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中粮期货 试错交易:8月2日市场观察

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第一象限(杠杆象限)美联储降息正式登陆贵金属领跌首位

今日商品指数下跌0.67%,工业品下跌0.74%,农产品上涨0.52%。

其中,

贵金属下跌1.92%,煤炭板块下跌1.28%,建材板块下跌0.74%,有色金属板块下跌0.68%,化工板块下跌0.54%,石油板块下跌0.39%,料块板块下跌0.39%,软商业板块下跌0.21% ,谷物部门价格上涨0.14%,原油部门上涨0.56%。

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美联储昨晚宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至2.00%-2.25%,并宣布提前终止资产负债表减少计划,符合市场预期。这也是美联储自2008年12月以来首次降息以防止全球经济放缓以及经济和贸易政策的不确定性给美国经济带来下行风险。美联储主席特别指出,这次降息是在这轮周期中的政策调整,而不是一系列降息的开始,短期利润已经耗尽,这也导致美元下跌,上涨,这导致全球商品价格上涨的压力。

今日商品指数跌破并跌破近一个月的横盘区间。大部分行业均出现绿色,整体市场表现疲弱。从该行业的情况来看,贵金属首先受到美联储官方降息的冲击,前一时期持续上涨的格局受到影响。然而,作为最重要的避险资产,在全球经济环境不稳定的情况下,从长远来看,贵金属仍处于上升周期。与此同时,煤炭板块今天也走弱,突破了短期震荡区间。受环保监管影响,唐山钢铁企业加大减排力度。钢厂的有限生产导致对焦炭原料需求的减弱。煤炭价格短期内承压。如果进一步减弱,可以关注当天的短期机会。目前,市场受各种政策信息的影响,磁盘不稳定,整体运作基于稳定性。

基金分析资金持续流出转弱调整

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今天,市场资金净流出4.93亿,比前一交易日减少0.4%,总降水量更新为1241.17亿。次级第一产业流出9.64亿,流出比率为2.41%。黑色,化工和农产品部门分别比前一天增加了1.47亿,2.31亿和9300万,分别增长0.38%,0.86%和0.49%。白天,主板主力资金迅速流出,贵金属流出最为明显。黑色和化工行业的资金仍然保持高度调整,需要继续增长。受美国降息消息影响,各基金之间存在分歧,需要在短期内进行修复。

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今日市场总成交量为29,816,600手,较上个交易日下跌1.98%。黑色和化工行业分别下跌3.98%和16.43%。农产品和次主业分别反弹6.75%和29.71%。当天的总成交量继续调整,并受到加权平均线的抑制。目前,市场资金存在差异,交易略显疲软。这两者缺乏连续性和联系。建议投资者耐心观察市场数据是否可以更新。

农产品专栏进口糖供应压力仍然存在ICE原糖反弹空间有限8月国内糖价可能不强

根据Unica的最新数据,由于降雨的影响,巴西中部和南部的采伐天数在7月上半月失去了。每周甘蔗压榨量为4090.4万吨,同比下降9.53%。下降9.53%,再加上印度的减产和天气影响,支撑了ICE原糖的价格。国际食糖价格的反弹主要得益于巴西中部和南部的最新生产和销售数据。然而,由于市场仍处于供应高峰期,糖价反弹相对有限。

在国内食糖市场,该国6月份出售了95万吨糖,同比增加19万吨。这使得国内制糖业库存在7月份下降至过去六年的最低水平315万吨,而库存量同比下降。新高以来,7月下旬,海关总署宣布,中国6月进口14万吨糖,同比减少14万吨,减少24万吨。 6月糖进口大幅减少反映了7月加工糖供应相对紧张,反映了近期糖走私进入中国的情况。因此,国内糖库存下降,新糖供应紧张,周边因素进一步走私导致7月份中国糖供应相对紧张,这支撑了国内糖价的上涨。

在7月和8月,由于炎热和炎热的夏季炎热,对冷食和甜食的需求将增加。加工糖厂将使用大量344.5万吨糖配额进口低价国际糖,除了今年1月至6月进口的106个。万吨,国内食糖市场仍面临250万吨的进口压力。此外,还有可能取消对巴西贸易安全的征税,这表明中国将在后期减少更多的糖进口,这将大大降低糖的进口成本,并将对国内食糖价格产生负面影响。 7月份,中国各加工糖厂的开工率将逐步回升。随着进口糖的增加,加工糖源将集中到市场,糖价低于国内糖价,短期内郑糖的上行空间有限。

期货品种分析降息影响市场动荡决定,改变和变化后

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金融期货股指继续走弱更多看不太适合移动

股指期货大幅低开,盘中交易继续走弱,成交量可能小幅下挫。其中,IF(沪深300)下跌0.98%至3798.4点; IH(上证50)下跌0.93%至2887.2点; IC(CSI 500)下跌0.8%至4841.0点。从成交量来看,IF今日持仓量增加4,493手,增仓率为6.92%,资金流入量为8.6亿元,流入比率为5.50%; IH今日持仓量增加1,364手,增仓率为4.92%,资金流入1.91亿元,流入比率为3.80。 %; IC今日上涨至1710点,增仓2.64%,资金流入2.95亿元,流入比率为1.91%。

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国家发展和改革委员会,中央银行,财政部和银监会发布《2019年降低企业杠杆率工作要点》。对企业而言,鼓励债转股,进一步优化和推动债转股过程,同时全面应用各类杠杆减持措施,优化企业结构;对银行而言,加强对商业银行有针对性的放松管制基金使用情况的评估和评估,确保资金实施岗位的实施;为投资者加强对中小投资者权益的保护,增强投资者信心,同时丰富股权融资市场中的投资者群体。可以看出,《要点》的核心是大力发展股权融资。作为最大的股权投资市场,A股未来将发挥重大作用。

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股指今天开盘走低并继续走弱,小周期结构再次发生变化。 IF和IH都在振荡中从振荡结构转变为振荡中的下降结构,并且IC在振荡中从振荡的上升结构转换为振荡结构。旧观点保持不变,股票指数跟随股市。它可以关注上证指数的关键点在3000点。

《试错交易市场观察》的研究分析来自独家全球资产管理模型。

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中粮期货

主编:宋鹏